嘉華國際 (173)

今天買入173 嘉華國際2000股@4.59=$9,180

中華煤氣 (0003)

收到中華煤氣 (0003) 股息
扣除手續費$30 = 實際收到$170 和 紅股：100股
修改成本價格如下

股票                      股數  成本價

中華煤氣 (0003)  1,100 $15.573

股票投資組合重整

15/6/18 賣出所有基金投資，得到現金$5,793.80
利潤($206.20）
回報-3.44%

月供組合: 總投入金額 $9,696.40 (15.80%）
其他購入組合：總投入金額 $51,680 (84.20%）

股票	股數	平均股價	成本	市值	股息	回報	回報率
中電控股	36	81.65	2,939.41	2,934.00	0.00	-5.41	-0.18%
匯豐控股	37	76.58	2,833.42	2,824.95	0.00	-8.47	-0.30%
交通銀行	471	6.34	2,987.66	2,967.30	0.00	-20.36	-0.68%
嘉華國際	4,000	5.09	20,360.00	19,600.00	0.00**	-760.00	-3.73%

友邦保險	213	70.22	14,955.91	14,824.80	0.00	-131.11	-0.88%
中華煤氣	1,000**	17.30	17,300.00	14,900.00	0.00	-2,400.00	-13.87%

備註：
中華煤氣應收未收股份100股及股息$230
嘉華國際應收未收股息$260

全部投資總投入金額:$61,376.40 (不包括經紀佣金及相關費用)
經紀佣金及相關費用:$488.60 (2.20%) 未計14/6 應付費用

出售實現收益: $53.80 

友邦保險 (1299)

今天買入1299 友邦保險200股@70.10=$14,020

嘉華國際 (173)

今天買入173 嘉華國際2000股@4.98=$9,960

成本股息率

股票	股數	股價	成本	市值	股息	回報	回報率
中電控股	24	81.37	1,952.88	1,977.60	-	24.72	1.27%
匯豐控股	25	76.39	1,909.79	1,898.75	-	-11.04	-0.58%
交通銀行	315	6.33	1,993.94	1,956.15	-	-37.79	-1.90%
合計			5,856.61	5,832.50	-	-24.11	-0.41%
股票	股數	股價	成本	市值	股息	回報	回報率
嘉華國際	2000	5.25	10,400	10,500	-	100.00	0.96%
中華煤氣	1000	17.3	17,300	17,300	-	-	0.00%
合計			27,700	27,800	-	100.00	0.36%

股票	股息除淨日	派息日	股息	合計	成本股息率
中電控股	04-06-18	15-06-18	0.61	14.64
匯豐控股	17-05-18	05-07-18	USD 0.10	19.50
交通銀行	04-07-18	30-07-18	CNY 0.2856	99.35
合計				133.49	2.28%
股票	股息除淨日	派息日	股息	合計	成本股息率
嘉華國際	12-06-18	18-07-18	0.13	260.00
中華煤氣	08-06-18	22-06-18	0.23	230.00	紅股：10股送1股
合計				490.00	1.77%

Income Flow by Day
派息日	股息
15-06-18	14.64
22-06-18	230.00
05-07-18	19.50
18-07-18	260.00
30-07-18	99.35
合計	623.49
成本股息率	1.86%

中華煤氣 (0003)

買入0003中華煤氣1000股@$17.30=$17,300

投資組合(2018/05/31為止)

總倉位
單位信託基金組合: 總投入金額$6,000.00 (26.96%)

編號	單位信託基金	數量	平均買入價	投入金額
U61098	貝萊德世界健康科學基金（A2類）	3.08	USD39.84	USD122.70
U61664	富達基金 - 新興市場債劵基金（A類-美元- 累積）	24.67	USD20.29	USD500.45
U62730	JPM歐洲動力（歐元）─ A股 (每年派息-單位)	5.109	EUR19.68	EUR100.55

月供組合: 總投入金額 $5,856.61 (26.31%)

股票	股數	股價	成本	市值	股息	回報	回報率
中電控股	24	81.37	1,952.88	1,977.60	0.00	24.72	1.27%
匯豐控股	25	76.39	1,909.79	1,898.75	0.00	-11.04	-0.58%
交通銀行	315	6.33	1,993.94	1,956.15	0.00	-37.79	-1.90%
合計			5,856.61	5,832.50	0.00	-24.11	-0.41%

股票組合:總投入金額$10,400.00 (46.73%)

股票	股數	股價	成本	市值	股息	回報	回報率
嘉華國際	2000	5.25	10,400	10,500	0.00	100.00	0.96%

全部投資總投入金額:$22,256.61 (不包括經紀佣金及相關費用)
經紀佣金及相關費用:$488.60 (2.20%)

出售實現收益: $260.00 (1.17%)